ダイワ拡大成長株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 83,351,190 | 48,429,900 |
| 受取利息 | 47,972 | 45,404 |
| 有価証券売買等損益 | -325,144,115 | -253,531,491 |
| 派生商品取引等損益 | － | -457,671 |
| その他収益 | 626,988 | 106,003 |
| 営業収益合計 | -241,117,965 | -205,407,855 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,417,102 | 2,010,592 |
| 委託者報酬 | 71,064,377 | 59,112,945 |
| その他費用 | 241,625 | 200,969 |
| 営業費用合計 | 73,723,104 | 61,324,506 |
| 全事業営業損失（△） | -314,841,069 | -266,732,361 |
| 当期経常損失（△） | -314,841,069 | -266,732,361 |
| 当年度純損失（△） | -314,841,069 | -266,732,361 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 63,765,927 | 9,901,218 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -339,738,185 | -598,970,131 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 610,674 | 17,470,166 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 17,470,166 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 610,674 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,525,590 | 68,533 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,525,590 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 68,533 |
| 分配金 | － | － |
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