ダイワ拡大成長株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 | 自 2016年3月11日 至 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 48,429,900 | 61,542,310 |
| 受取利息 | 45,404 | 8 |
| 有価証券売買等損益 | -253,531,491 | -310,950,477 |
| 派生商品取引等損益 | -457,671 | － |
| その他収益 | 106,003 | 42,846 |
| 営業収益合計 | -205,407,855 | -249,365,313 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 58,728 |
| 受託者報酬 | 2,010,592 | 1,859,373 |
| 委託者報酬 | 59,112,945 | 54,666,775 |
| その他費用 | 200,969 | 186,376 |
| 営業費用合計 | 61,324,506 | 56,771,252 |
| 全事業営業損失（△） | -266,732,361 | -306,136,565 |
| 当期経常損失（△） | -266,732,361 | -306,136,565 |
| 四半期純損失（△） | -266,732,361 | -306,136,565 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,901,218 | 11,417,926 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -598,970,131 | -864,672,058 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,470,166 | 51,934,419 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,470,166 | 51,934,419 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,533 | 81,855 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,533 | 81,855 |
| 分配金 | － | － |
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