ダイワ拡大成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月5日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 160,078,739 | － |
| コール・ローン | 46,567,401 | 377,319,710 |
| 株式 | 6,742,520,900 | 5,703,723,500 |
| 未収入金 | 186,337,883 | 243,284,808 |
| 未収配当金 | 9,207,150 | 8,562,760 |
| 流動資産計 | 7,144,712,073 | 6,332,890,778 |
| 資産の部合計 | 7,144,712,073 | 6,332,890,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 125,840,819 | 198,203,604 |
| 未払解約金 | 878,527 | 39,980,538 |
| 未払受託者報酬 | 2,010,592 | 1,859,373 |
| 未払委託者報酬 | 59,112,945 | 54,666,775 |
| その他未払費用 | 200,969 | 185,860 |
| 流動負債計 | 188,043,852 | 294,896,150 |
| 負債の部合計 | 188,043,852 | 294,896,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,555,638,352 | 6,902,666,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -598,970,131 | -864,672,058 |
| （分配準備積立金） | 118,958,917 | 110,631,624 |
| 元本等合計 | 6,956,668,221 | 6,037,994,628 |
| 純資産の部合計 | 6,956,668,221 | 6,037,994,628 |
| 負債・純資産合計 | 7,144,712,073 | 6,332,890,778 |
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