ダイワ拡大成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月3日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 160,078,739 |
| コール・ローン | 213,105,859 | 46,567,401 |
| 株式 | 7,437,860,600 | 6,742,520,900 |
| 未収入金 | 525,631,817 | 186,337,883 |
| 未収配当金 | 4,318,425 | 9,207,150 |
| 流動資産計 | 8,180,916,701 | 7,144,712,073 |
| 資産の部合計 | 8,180,916,701 | 7,144,712,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 481,355,940 | 125,840,819 |
| 未払解約金 | 2,688,610 | 878,527 |
| 未払受託者報酬 | 2,417,102 | 2,010,592 |
| 未払委託者報酬 | 71,064,377 | 59,112,945 |
| その他未払費用 | 241,625 | 200,969 |
| 流動負債計 | 557,767,654 | 188,043,852 |
| 負債の部合計 | 557,767,654 | 188,043,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,962,887,232 | 7,555,638,352 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -339,738,185 | -598,970,131 |
| （分配準備積立金） | 125,407,024 | 118,958,917 |
| 元本等合計 | 7,623,149,047 | 6,956,668,221 |
| 純資産の部合計 | 7,623,149,047 | 6,956,668,221 |
| 負債・純資産合計 | 8,180,916,701 | 7,144,712,073 |
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