ダイワ拡大成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月2日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 377,319,710 | 342,062,509 |
| 株式 | 5,703,723,500 | 6,145,864,500 |
| 未収入金 | 243,284,808 | 228,429,751 |
| 未収配当金 | 8,562,760 | 5,379,000 |
| 流動資産計 | 6,332,890,778 | 6,721,735,760 |
| 資産の部合計 | 6,332,890,778 | 6,721,735,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 198,203,604 | 85,590,519 |
| 未払収益分配金 | － | 170,588,547 |
| 未払解約金 | 39,980,538 | 10,675,455 |
| 未払受託者報酬 | 1,859,373 | 1,689,665 |
| 未払委託者報酬 | 54,666,775 | 49,677,610 |
| その他未払費用 | 185,860 | 168,888 |
| 流動負債計 | 294,896,150 | 318,390,684 |
| 負債の部合計 | 294,896,150 | 318,390,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,902,666,686 | 6,318,094,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -864,672,058 | 85,250,723 |
| （分配準備積立金） | 110,631,624 | 136,505,843 |
| 元本等合計 | 6,037,994,628 | 6,403,345,076 |
| 純資産の部合計 | 6,037,994,628 | 6,403,345,076 |
| 負債・純資産合計 | 6,332,890,778 | 6,721,735,760 |
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