ダイワ拡大成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月4日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 342,062,509 | 379,064,840 |
| 株式 | 6,145,864,500 | 5,330,019,000 |
| 未収入金 | 228,429,751 | 130,691,762 |
| 未収配当金 | 5,379,000 | 2,210,000 |
| 流動資産計 | 6,721,735,760 | 5,841,985,602 |
| 資産の部合計 | 6,721,735,760 | 5,841,985,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 85,590,519 | 60,598,402 |
| 未払収益分配金 | 170,588,547 | 256,376,288 |
| 未払解約金 | 10,675,455 | 15,624,006 |
| 未払受託者報酬 | 1,689,665 | 1,637,590 |
| 未払委託者報酬 | 49,677,610 | 48,146,744 |
| その他未払費用 | 168,888 | 163,667 |
| 流動負債計 | 318,390,684 | 382,546,697 |
| 負債の部合計 | 318,390,684 | 382,546,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,318,094,353 | 5,454,814,659 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,250,723 | 4,624,246 |
| （分配準備積立金） | 136,505,843 | 48,320,909 |
| 元本等合計 | 6,403,345,076 | 5,459,438,905 |
| 純資産の部合計 | 6,403,345,076 | 5,459,438,905 |
| 負債・純資産合計 | 6,721,735,760 | 5,841,985,602 |
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