ダイワ拡大成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月5日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,068,063 |
| コール・ローン | 379,064,840 | 435,553,957 |
| 株式 | 5,330,019,000 | 4,856,019,450 |
| 未収入金 | 130,691,762 | 339,818,531 |
| 未収配当金 | 2,210,000 | 3,733,400 |
| 流動資産計 | 5,841,985,602 | 5,641,193,401 |
| 資産の部合計 | 5,841,985,602 | 5,641,193,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 60,598,402 | 2,822,436 |
| 未払収益分配金 | 256,376,288 | 651,317,087 |
| 未払解約金 | 15,624,006 | 1,170,569 |
| 未払受託者報酬 | 1,637,590 | 1,569,695 |
| 未払委託者報酬 | 48,146,744 | 46,150,177 |
| その他未払費用 | 163,667 | 156,865 |
| 流動負債計 | 382,546,697 | 703,186,829 |
| 負債の部合計 | 382,546,697 | 703,186,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,454,814,659 | 4,754,139,323 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,624,246 | 183,867,249 |
| （分配準備積立金） | 48,320,909 | 220,586,958 |
| 元本等合計 | 5,459,438,905 | 4,938,006,572 |
| 純資産の部合計 | 5,459,438,905 | 4,938,006,572 |
| 負債・純資産合計 | 5,841,985,602 | 5,641,193,401 |
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