ダイワ拡大成長株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月13日 至 2017年3月10日 | 自 2017年3月11日 至 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 44,639,500 | 54,049,440 |
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 1,111,853,005 | 188,376,371 |
| その他収益 | 656 | 134 |
| 営業収益合計 | 1,156,493,162 | 242,425,945 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 67,701 | 95,489 |
| 受託者報酬 | 1,689,665 | 1,637,590 |
| 委託者報酬 | 49,677,610 | 48,146,744 |
| その他費用 | 168,888 | 165,070 |
| 営業費用合計 | 51,603,864 | 50,044,893 |
| 全事業営業利益 | 1,104,889,298 | 192,381,052 |
| 当期経常利益 | 1,104,889,298 | 192,381,052 |
| 四半期純利益 | 1,104,889,298 | 192,381,052 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 57,706,446 | 4,968,639 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,250,723 | 4,624,246 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,350,452 | 394,206 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,350,452 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 394,206 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,976 | 12,056,808 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 12,056,808 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,976 | － |
| 分配金 | 170,588,547 | 256,376,288 |
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