ダイワ拡大成長株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月11日 至 2016年9月12日 | 自 2016年9月13日 至 2017年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 61,542,310 | 44,639,500 |
| 受取利息 | 8 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -310,950,477 | 1,111,853,005 |
| その他収益 | 42,846 | 656 |
| 営業収益合計 | -249,365,313 | 1,156,493,162 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 58,728 | 67,701 |
| 受託者報酬 | 1,859,373 | 1,689,665 |
| 委託者報酬 | 54,666,775 | 49,677,610 |
| その他費用 | 186,376 | 168,888 |
| 営業費用合計 | 56,771,252 | 51,603,864 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -306,136,565 | 1,104,889,298 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -306,136,565 | 1,104,889,298 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -306,136,565 | 1,104,889,298 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,417,926 | 57,706,446 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -864,672,058 | 85,250,723 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,934,419 | 73,350,452 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,934,419 | 73,350,452 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,855 | 21,976 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,855 | 21,976 |
| 分配金 | － | 170,588,547 |
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