ダイワ拡大成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,894,165 | 339,437,243 |
| 株式 | 9,729,512,400 | 10,030,233,800 |
| 未収入金 | 243,914,826 | 521,994,895 |
| 未収配当金 | 15,295,400 | 6,674,000 |
| 流動資産計 | 10,183,616,791 | 10,898,339,938 |
| 資産の部合計 | 10,183,616,791 | 10,898,339,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 115,027,480 | 602,322,633 |
| 未払解約金 | 15,268,799 | 16,797,556 |
| 未払受託者報酬 | 2,585,502 | 2,602,324 |
| 未払委託者報酬 | 76,015,014 | 76,509,499 |
| その他未払費用 | 265,853 | 260,957 |
| 流動負債計 | 209,162,648 | 698,492,969 |
| 負債の部合計 | 209,162,648 | 698,492,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,127,728,396 | 10,423,972,966 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,153,274,253 | -224,125,997 |
| （分配準備積立金） | 415,488,843 | 470,898,078 |
| 元本等合計 | 9,974,454,143 | 10,199,846,969 |
| 純資産の部合計 | 9,974,454,143 | 10,199,846,969 |
| 負債・純資産合計 | 10,183,616,791 | 10,898,339,938 |
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