- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成18年9月11日) | 73,198,316,083 | 73,198,316,083 | 0.9016 | 0.9016 |
| 第2計算期間末 (平成19年3月12日) | 70,157,201,919 | 70,157,201,919 | 0.9707 | 0.9707 |
| 第3計算期間末 (平成19年9月10日) | 48,553,425,352 | 48,553,425,352 | 0.9131 | 0.9131 |
| 第4計算期間末 (平成20年3月10日) | 32,198,840,566 | 32,198,840,566 | 0.6944 | 0.6944 |
| 第5計算期間末 (平成20年9月10日) | 27,427,136,874 | 27,427,136,874 | 0.6477 | 0.6477 |
| 第6計算期間末 (平成21年3月10日) | 14,182,141,640 | 14,182,141,640 | 0.3782 | 0.3782 |
| 第7計算期間末 (平成21年9月10日) | 17,109,451,191 | 17,109,451,191 | 0.5593 | 0.5593 |
| 第8計算期間末 (平成22年3月10日) | 13,718,611,041 | 13,718,611,041 | 0.5420 | 0.5420 |
| 第9計算期間末 (平成22年9月10日) | 10,875,843,593 | 10,875,843,593 | 0.4800 | 0.4800 |
| 第10計算期間末 (平成23年3月10日) | 11,177,665,282 | 11,177,665,282 | 0.5603 | 0.5603 |
| 第11計算期間末 (平成23年9月12日) | 8,017,458,225 | 8,017,458,225 | 0.4657 | 0.4657 |
| 第12計算期間末 (平成24年3月12日) | 7,689,155,996 | 7,689,155,996 | 0.5137 | 0.5137 |
| 第13計算期間末 (平成24年9月10日) | 6,215,038,087 | 6,215,038,087 | 0.4586 | 0.4586 |
| 第14計算期間末 (平成25年3月11日) | 8,352,216,745 | 8,352,216,745 | 0.6613 | 0.6613 |
| 平成25年3月末日 | 8,476,574,831 | - | 0.6729 | - |
| 4月末日 | 9,865,123,633 | - | 0.7893 | - |
| 5月末日 | 9,449,502,795 | - | 0.7607 | - |
| 6月末日 | 9,262,146,293 | - | 0.7479 | - |
| 7月末日 | 9,303,527,878 | - | 0.7602 | - |
| 8月末日 | 8,861,854,023 | - | 0.7295 | - |
| 第15計算期間末 (平成25年9月10日) | 9,467,972,551 | 9,467,972,551 | 0.7817 | 0.7817 |
| 9月末日 | 9,713,601,046 | - | 0.8120 | - |
| 10月末日 | 9,743,394,300 | - | 0.8227 | - |
| 11月末日 | 9,985,268,327 | - | 0.8622 | - |
| 12月末日 | 10,589,490,144 | - | 0.9305 | - |
| 平成26年1月末日 | 10,179,768,085 | - | 0.9080 | - |
| 2月末日 | 9,633,497,003 | - | 0.8639 | - |
| 第16計算期間末 (平成26年3月10日) | 9,974,454,143 | 9,974,454,143 | 0.8964 | 0.8964 |
| 3月末日 | 9,445,648,301 | - | 0.8564 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
