有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

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【提出】: 2019/06/04 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第7計算期間末 (2009年9月10日)	17,109,451,191	17,109,451,191	0.5593	0.5593
第8計算期間末 (2010年3月10日)	13,718,611,041	13,718,611,041	0.5420	0.5420
第9計算期間末 (2010年9月10日)	10,875,843,593	10,875,843,593	0.4800	0.4800
第10計算期間末 (2011年3月10日)	11,177,665,282	11,177,665,282	0.5603	0.5603
第11計算期間末 (2011年9月12日)	8,017,458,225	8,017,458,225	0.4657	0.4657
第12計算期間末 (2012年3月12日)	7,689,155,996	7,689,155,996	0.5137	0.5137
第13計算期間末 (2012年9月10日)	6,215,038,087	6,215,038,087	0.4586	0.4586
第14計算期間末 (2013年3月11日)	8,352,216,745	8,352,216,745	0.6613	0.6613
第15計算期間末 (2013年9月10日)	9,467,972,551	9,467,972,551	0.7817	0.7817
第16計算期間末 (2014年3月10日)	9,974,454,143	9,974,454,143	0.8964	0.8964
第17計算期間末 (2014年9月10日)	10,199,846,969	10,199,846,969	0.9785	0.9785
第18計算期間末 (2015年3月10日)	9,074,412,628	9,390,484,639	1.0048	1.0398
第19計算期間末 (2015年9月10日)	7,623,149,047	7,623,149,047	0.9573	0.9573
第20計算期間末 (2016年3月10日)	6,956,668,221	6,956,668,221	0.9207	0.9207
第21計算期間末 (2016年9月12日)	6,037,994,628	6,037,994,628	0.8747	0.8747
第22計算期間末 (2017年3月10日)	6,403,345,076	6,573,933,623	1.0135	1.0405
第23計算期間末 (2017年9月11日)	5,459,438,905	5,715,815,193	1.0008	1.0478
第24計算期間末 (2018年3月12日)	4,938,006,572	5,589,323,659	1.0387	1.1757
2018年3月末日	5,073,205,133	-	1.0453	-
4月末日	4,882,530,976	-	1.0125	-
5月末日	4,871,658,725	-	1.0149	-
6月末日	4,789,278,362	-	1.0071	-
7月末日	4,731,464,433	-	1.0009	-
8月末日	4,641,745,325	-	0.9942	-
第25計算期間末 (2018年9月10日)	4,444,839,699	4,444,839,699	0.9533	0.9533
9月末日	4,749,747,065	-	1.0245	-
10月末日	4,169,145,587	-	0.9066	-
11月末日	4,133,311,422	-	0.9048	-
12月末日	3,520,286,961	-	0.7747	-
2019年1月末日	3,766,916,609	-	0.8309	-
2月末日	3,855,868,505	-	0.8560	-
第26計算期間末 (2019年3月11日)	3,750,476,902	3,750,476,902	0.8337	0.8337
3月末日	3,807,149,413	-	0.8568	-

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開示資料

決算