有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

【提出】: 2016/12/05 9:43
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【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末 (平成19年3月12日)	70,157,201,919	70,157,201,919	0.9707	0.9707
第3計算期間末 (平成19年9月10日)	48,553,425,352	48,553,425,352	0.9131	0.9131
第4計算期間末 (平成20年3月10日)	32,198,840,566	32,198,840,566	0.6944	0.6944
第5計算期間末 (平成20年9月10日)	27,427,136,874	27,427,136,874	0.6477	0.6477
第6計算期間末 (平成21年3月10日)	14,182,141,640	14,182,141,640	0.3782	0.3782
第7計算期間末 (平成21年9月10日)	17,109,451,191	17,109,451,191	0.5593	0.5593
第8計算期間末 (平成22年3月10日)	13,718,611,041	13,718,611,041	0.5420	0.5420
第9計算期間末 (平成22年9月10日)	10,875,843,593	10,875,843,593	0.4800	0.4800
第10計算期間末 (平成23年3月10日)	11,177,665,282	11,177,665,282	0.5603	0.5603
第11計算期間末 (平成23年9月12日)	8,017,458,225	8,017,458,225	0.4657	0.4657
第12計算期間末 (平成24年3月12日)	7,689,155,996	7,689,155,996	0.5137	0.5137
第13計算期間末 (平成24年9月10日)	6,215,038,087	6,215,038,087	0.4586	0.4586
第14計算期間末 (平成25年3月11日)	8,352,216,745	8,352,216,745	0.6613	0.6613
第15計算期間末 (平成25年9月10日)	9,467,972,551	9,467,972,551	0.7817	0.7817
第16計算期間末 (平成26年3月10日)	9,974,454,143	9,974,454,143	0.8964	0.8964
第17計算期間末 (平成26年9月10日)	10,199,846,969	10,199,846,969	0.9785	0.9785
第18計算期間末 (平成27年3月10日)	9,074,412,628	9,390,484,639	1.0048	1.0398
第19計算期間末 (平成27年9月10日)	7,623,149,047	7,623,149,047	0.9573	0.9573
平成27年9月末日	7,512,920,281	-	0.9462	-
10月末日	7,886,467,566	-	1.0000	-
11月末日	7,989,898,094	-	1.0281	-
12月末日	8,084,760,378	-	1.0542	-
平成28年1月末日	7,284,656,253	-	0.9568	-
2月末日	6,631,376,197	-	0.8769	-
第20計算期間末 (平成28年3月10日)	6,956,668,221	6,956,668,221	0.9207	0.9207
3月末日	7,435,076,367	-	0.9878	-
4月末日	7,039,657,436	-	0.9606	-
5月末日	7,250,144,025	-	1.0083	-
6月末日	6,549,261,592	-	0.9168	-
7月末日	6,529,688,975	-	0.9214	-
8月末日	6,133,494,906	-	0.8775	-
第21計算期間末 (平成28年9月12日)	6,037,994,628	6,037,994,628	0.8747	0.8747
9月末日	6,192,636,159	-	0.9023	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

開示資料

決算