剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年1月13日至平成28年7月11日	当 期自平成28年7月12日至平成29年1月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△96,622	4,662,378
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△88,427,888	△156,911,458
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,082,537	15,107,452
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,082,537	15,107,452
剰余金減少額又は欠損金増加額		80,533	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,533	-
分配金		※19,465,334	※18,784,499
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△156,911,458	△34,416,957

2017/04/03 9:49

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/04/03 9:49

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年1月13日至 平成28年7月11日	当 期自 平成28年7月12日至 平成29年1月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年1月13日 至平成28年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(416,448円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,239,530円)及び分配準備積立金(43,767,954円)より分配対象額は45,423,932円(1万口当たり429.89円)であり、うち3,169,935円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年7月12日 至平成28年9月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,947,879円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,215,482円)及び分配準備積立金(39,334,822円)より分配対象額は42,498,183円(1万口当たり410.16円)であり、うち3,108,433円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年3月11日 至平成28年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,572,083円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,237,001円)及び分配準備積立金(40,930,763円)より分配対象額は46,739,847円(1万口当たり443.25円)であり、うち3,163,466円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年9月13日 至平成28年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,207,230円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,150,138円)及び分配準備積立金(36,122,052円)より分配対象額は41,479,420円(1万口当たり423.07円)であり、うち2,941,327円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年5月11日 至平成28年7月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(846,782円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,224,670円)及び分配準備積立金(41,917,339円)より分配対象額は43,988,791円(1万口当たり421.36円)であり、うち3,131,933円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年11月11日 至平成29年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,223,396円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,069,358円)及び分配準備積立金(34,761,964円)より分配対象額は38,054,718円(1万口当たり417.46円)であり、うち2,734,739円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/04/03 9:49

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	395,549,376	305,187,613
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		54,666,859	124,520,798

2017/04/03 9:49