コモディティ・インデックスオープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更等

2016/10/21 9:11

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び同規則第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/10/21 9:11

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
平成28年 7月29日現在の運用状況は、以下の通りです。

2016/10/21 9:11

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間自 平成27年 1月27日至 平成27年 7月26日	第11期中間計算期間自 平成28年 1月27日至 平成28年 7月26日
営業収益
受取利息	34	8
有価証券売買等損益	△1,044,266	△2,306,532
営業収益合計	△1,044,232	△2,306,524
営業費用
支払利息	-	293
受託者報酬	30,219	25,616
委託者報酬	725,046	614,596
その他費用	7,188	6,122
営業費用合計	762,453	646,627
営業利益又は営業損失(△)	△1,806,685	△2,953,151
経常利益又は経常損失(△)	△1,806,685	△2,953,151
中間純利益又は中間純損失(△)	△1,806,685	△2,953,151
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	209,373	△22,992
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△82,701,928	△84,431,965
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,902,577	3,063,556
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,902,577	3,063,556
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,353,427	112,391,754
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,353,427	112,391,754
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△80,168,836	△196,690,322

2016/10/21 9:11

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2016/10/21 9:11

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】

2016/10/21 9:11

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
コモディティ・インデックスオープン

2016/10/21 9:11

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
コモディティ・インデックスオープン

2016/10/21 9:11

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

5【委託会社等の経理状況】

2016/10/21 9:11

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
コモディティ・インデックスオープン

2016/10/21 9:11

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2016/10/21 9:11

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)2016/10/21 9:11

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2016/10/21 9:11

#14 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
コモディティ・インデックスオープン2016/10/21 9:11

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
コモディティ・インデックスオープン

2016/10/21 9:11

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2016/10/21 9:11

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】
(平成28年7月末日現在)

2016/10/21 9:11

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

コモディティ・インデックス マザーファンド
貸借対照表

2016/10/21 9:11