半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)
(1)【投資状況】
コモディティ・インデックスオープン
(参考)コモディティ・インデックス マザーファンド
コモディティ・インデックスオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 140,373,535 | 98.48 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,167,636 | 1.52 |
| 合計(純資産総額) | 142,541,171 | 100.00 | |
(参考)コモディティ・インデックス マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | イギリス | 173,040,000 | 94.14 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 10,778,243 | 5.86 |
| 合計(純資産総額) | 183,818,243 | 100.00 | |
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