半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
(1)【投資状況】
コモディティ・インデックスオープン
(参考)コモディティ・インデックス マザーファンド
コモディティ・インデックスオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 129,121,932 | 99.08 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,201,390 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | 130,323,322 | 100.00 | |
(参考)コモディティ・インデックス マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | イギリス | 168,502,000 | 93.89 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 10,968,507 | 6.11 |
| 合計(純資産総額) | 179,470,507 | 100.00 | |
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