有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)
(1)【投資状況】
コモディティ・インデックスオープン
(参考)コモディティ・インデックス マザーファンド
コモディティ・インデックスオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 63,632,963 | 98.29 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,104,052 | 1.71 |
| 合計(純資産総額) | 64,737,015 | 100.00 | |
(参考)コモディティ・インデックス マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | イギリス | 127,530,000 | 97.29 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,547,799 | 2.71 |
| 合計(純資産総額) | 131,077,799 | 100.00 | |
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