コモディティ・インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2014年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,907 |
| コール・ローン | 2,640,926 | 3,152,894 |
| 親投資信託受益証券 | 138,769,786 | 129,436,188 |
| 未収利息 | 3 | 7 |
| 流動資産計 | 141,410,715 | 132,591,996 |
| 資産の部合計 | 141,410,715 | 132,591,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 711,717 | 19,290 |
| 未払受託者報酬 | 41,300 | 37,238 |
| 未払委託者報酬 | 991,147 | 893,533 |
| その他未払費用 | 9,847 | 8,872 |
| 流動負債計 | 1,754,011 | 958,933 |
| 負債の部合計 | 1,754,011 | 958,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 218,207,031 | 203,832,338 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -72,199,275 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -78,550,327 | － |
| （分配準備積立金） | 841,836 | 786,068 |
| 元本等合計 | 139,656,704 | 131,633,063 |
| 純資産の部合計 | 139,656,704 | 131,633,063 |
| 負債・純資産合計 | 141,410,715 | 132,591,996 |
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