コモディティ・インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月23日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,354,731 | 3,207,412 |
| 親投資信託受益証券 | 110,220,080 | 102,175,814 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 113,574,811 | 105,383,227 |
| 資産の部合計 | 113,574,811 | 105,383,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 17,295 |
| 未払受託者報酬 | 33,352 | 30,219 |
| 未払委託者報酬 | 800,360 | 725,046 |
| その他未払費用 | 7,946 | 7,188 |
| 流動負債計 | 841,658 | 779,748 |
| 負債の部合計 | 841,658 | 779,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 195,435,081 | 184,772,315 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -80,168,836 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -82,701,928 | － |
| （分配準備積立金） | 679,648 | 637,032 |
| 元本等合計 | 112,733,153 | 104,603,479 |
| 純資産の部合計 | 112,733,153 | 104,603,479 |
| 負債・純資産合計 | 113,574,811 | 105,383,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
