コモディティ・インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月21日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月26日 | 2016年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 187,515 |
| コール・ローン | 2,122,592 | 2,638,576 |
| 親投資信託受益証券 | 61,964,683 | 142,258,151 |
| 流動資産計 | 64,087,275 | 145,084,242 |
| 資産の部合計 | 64,087,275 | 145,084,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 403,182 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,285 | 25,616 |
| 未払委託者報酬 | 534,526 | 614,596 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 5,290 | 6,103 |
| 流動負債計 | 965,283 | 646,318 |
| 負債の部合計 | 965,283 | 646,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,553,957 | 341,128,246 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -196,690,322 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -84,431,965 | － |
| （分配準備積立金） | 541,975 | 529,263 |
| 元本等合計 | 63,121,992 | 144,437,924 |
| 純資産の部合計 | 63,121,992 | 144,437,924 |
| 負債・純資産合計 | 64,087,275 | 145,084,242 |
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