有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
| (平成26年 2月28日現在) |
コモディティ・インデックスオープン
| Ⅰ 資産総額 | 144,899,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 252,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,646,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 215,602,104 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6709 | 円 |
(参考)コモディティ・インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 219,617,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,617,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 303,307,749 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7241 | 円 |
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