有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
| (平成27年 1月30日現在) |
コモディティ・インデックスオープン
| Ⅰ 資産総額 | 111,036,971 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,445 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,904,526 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 195,367,143 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5677 | 円 |
(参考)コモディティ・インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 156,502,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,502,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 253,454,527 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6175 | 円 |
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