有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)
| (平成28年 1月29日現在) |
コモディティ・インデックスオープン
| Ⅰ 資産総額 | 64,794,147 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,737,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,445,811 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4391 | 円 |
(参考)コモディティ・インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 131,077,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,077,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 272,735,909 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4806 | 円 |
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