剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第19特定期間自 平成27年2月11日至 平成27年8月10日	第20特定期間自 平成27年8月11日至 平成28年2月10日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△959,595	△1,578,106
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,243,152,754	△2,395,382,446
剰余金増加額又は欠損金減少額		164,484,233	183,243,919
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	164,484,233	183,243,919
剰余金減少額又は欠損金増加額		193,992,731	199,340,851
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	193,992,731	199,340,851
分配金		10,834,055	10,763,858
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,395,382,446	△2,711,134,087

2016/05/09 10:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/05/09 10:03

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年8月10日現在)	(平成28年2月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		5,647,346,274	7,249,134,076
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△2,380,112,118	△4,074,188,569

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月11日から8月10日まで、および8月11日から翌年2月10日までであります。
(2)注記表

2016/05/09 10:03