剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21特定期間自 平成28年2月11日至 平成28年8月10日	第22特定期間自 平成28年8月11日至 平成29年2月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,327,079	1,321,028
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,711,134,087	△2,382,793,232
剰余金増加額又は欠損金減少額		530,387,852	203,020,930
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	530,387,852	203,020,930
剰余金減少額又は欠損金増加額		183,043,775	128,198,490
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	183,043,775	128,198,490
分配金		9,331,099	9,322,841
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,382,793,232	△2,188,771,062

2017/05/09 9:25

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/05/09 9:25

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年8月10日現在)	(平成29年2月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		8,614,667,160	8,848,906,413
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△4,872,130,226	△4,317,435,798

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月11日から8月10日まで、および8月11日から翌年2月10日までであります。
(2)注記表

2017/05/09 9:25