有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末	(分配付)	20,757,020,941	(分配付)	10,716
(平成18年8月10日)	(分配落)	20,532,561,631	(分配落)	10,581
第2特定期間末	(分配付)	20,935,970,911	(分配付)	10,458
(平成19年2月13日)	(分配落)	20,569,794,948	(分配落)	10,278
第3特定期間末	(分配付)	16,970,966,449	(分配付)	10,351
(平成19年8月10日)	(分配落)	16,655,188,115	(分配落)	10,171
第4特定期間末	(分配付)	13,166,554,217	(分配付)	11,035
(平成20年2月12日)	(分配落)	12,912,248,422	(分配落)	10,855
第5特定期間末	(分配付)	7,999,468,102	(分配付)	10,748
(平成20年8月11日)	(分配落)	7,840,649,397	(分配落)	10,568
第6特定期間末	(分配付)	3,106,652,714	(分配付)	4,903
(平成21年2月10日)	(分配落)	2,988,221,752	(分配落)	4,723
第7特定期間末	(分配付)	3,850,106,081	(分配付)	5,727
(平成21年8月10日)	(分配落)	3,737,217,629	(分配落)	5,547
第8特定期間末	(分配付)	3,400,700,593	(分配付)	5,080
(平成22年2月10日)	(分配落)	3,273,527,423	(分配落)	4,900
第9特定期間末	(分配付)	3,018,311,914	(分配付)	4,845
(平成22年8月10日)	(分配落)	2,902,450,774	(分配落)	4,665
第10特定期間末	(分配付)	2,977,105,320	(分配付)	5,347
(平成23年2月10日)	(分配落)	2,874,150,203	(分配落)	5,167
第11特定期間末	(分配付)	3,003,499,600	(分配付)	4,511
(平成23年8月10日)	(分配落)	2,887,511,069	(分配落)	4,331
第12特定期間末	(分配付)	2,491,416,789	(分配付)	4,131
(平成24年2月10日)	(分配落)	2,379,074,938	(分配落)	3,951
第13特定期間末	(分配付)	2,127,280,212	(分配付)	3,955
(平成24年8月10日)	(分配落)	2,026,001,283	(分配落)	3,775
第14特定期間末	(分配付)	2,186,991,194	(分配付)	4,315
(平成25年2月12日)	(分配落)	2,119,163,015	(分配落)	4,185
第15特定期間末	(分配付)	1,707,913,564	(分配付)	3,817
(平成25年8月12日)	(分配落)	1,693,838,902	(分配落)	3,787
第16特定期間末	(分配付)	1,628,852,083	(分配付)	4,075
(平成26年2月10日)	(分配落)	1,616,371,822	(分配落)	4,045
第17特定期間末	(分配付)	1,455,980,013	(分配付)	3,975
(平成26年8月11日)	(分配落)	1,444,784,980	(分配落)	3,945
平成25年 8月末		1,787,139,858		4,051
9月末		1,679,572,695		3,910
10月末		1,650,168,993		3,890
11月末		1,643,608,792		3,936
12月末		1,681,339,723		4,165
平成26年 1月末		1,590,456,604		4,002
2月末		1,647,751,941		4,164
3月末		1,602,508,478		4,238
4月末		1,616,452,353		4,331
5月末		1,531,560,375		4,168
6月末		1,531,292,400		4,182
7月末		1,475,756,686		4,011
8月末		1,451,026,776		3,971

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。