有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第5特定期間末	(分配付)	7,999,468,102	(分配付)	10,748
(2008年8月11日)	(分配落)	7,840,649,397	(分配落)	10,568
第6特定期間末	(分配付)	3,106,652,714	(分配付)	4,903
(2009年2月10日)	(分配落)	2,988,221,752	(分配落)	4,723
第7特定期間末	(分配付)	3,850,106,081	(分配付)	5,727
(2009年8月10日)	(分配落)	3,737,217,629	(分配落)	5,547
第8特定期間末	(分配付)	3,400,700,593	(分配付)	5,080
(2010年2月10日)	(分配落)	3,273,527,423	(分配落)	4,900
第9特定期間末	(分配付)	3,018,311,914	(分配付)	4,845
(2010年8月10日)	(分配落)	2,902,450,774	(分配落)	4,665
第10特定期間末	(分配付)	2,977,105,320	(分配付)	5,347
(2011年2月10日)	(分配落)	2,874,150,203	(分配落)	5,167
第11特定期間末	(分配付)	3,003,499,600	(分配付)	4,511
(2011年8月10日)	(分配落)	2,887,511,069	(分配落)	4,331
第12特定期間末	(分配付)	2,491,416,789	(分配付)	4,131
(2012年2月10日)	(分配落)	2,379,074,938	(分配落)	3,951
第13特定期間末	(分配付)	2,127,280,212	(分配付)	3,955
(2012年8月10日)	(分配落)	2,026,001,283	(分配落)	3,775
第14特定期間末	(分配付)	2,186,991,194	(分配付)	4,315
(2013年2月12日)	(分配落)	2,119,163,015	(分配落)	4,185
第15特定期間末	(分配付)	1,707,913,564	(分配付)	3,817
(2013年8月12日)	(分配落)	1,693,838,902	(分配落)	3,787
第16特定期間末	(分配付)	1,628,852,083	(分配付)	4,075
(2014年2月10日)	(分配落)	1,616,371,822	(分配落)	4,045
第17特定期間末	(分配付)	1,455,980,013	(分配付)	3,975
(2014年8月11日)	(分配落)	1,444,784,980	(分配落)	3,945
第18特定期間末	(分配付)	1,309,804,547	(分配付)	3,697
(2015年2月10日)	(分配落)	1,299,124,262	(分配落)	3,667
第19特定期間末	(分配付)	1,202,516,938	(分配付)	3,352
(2015年8月10日)	(分配落)	1,191,682,883	(分配落)	3,322
第20特定期間末	(分配付)	906,453,477	(分配付)	2,513
(2016年2月10日)	(分配落)	895,689,619	(分配落)	2,483
第21特定期間末	(分配付)	772,742,196	(分配付)	2,456
(2016年8月10日)	(分配落)	763,411,097	(分配落)	2,426
第22特定期間末	(分配付)	864,166,144	(分配付)	2,839
(2017年2月10日)	(分配落)	854,843,303	(分配落)	2,809
第23特定期間末	(分配付)	765,890,223	(分配付)	2,573
(2017年8月10日)	(分配落)	756,858,288	(分配落)	2,543
第24特定期間末	(分配付)	705,534,013	(分配付)	2,543
(2018年2月13日)	(分配落)	696,886,216	(分配落)	2,513
2017年 2月末日		830,624,573		2,736
3月末日		805,448,355		2,666
4月末日		779,194,155		2,582
5月末日		771,195,582		2,555
6月末日		758,533,883		2,515
7月末日		760,957,152		2,553
8月末日		745,626,695		2,509
9月末日		772,328,801		2,602
10月末日		776,078,794		2,646
11月末日		762,363,976		2,623
12月末日		742,731,714		2,674
2018年 1月末日		728,031,173		2,630
2月末日		703,043,227		2,543

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。