有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第4特定期間末	(分配付)	13,166,554,217	(分配付)	11,035
(平成20年2月12日)	(分配落)	12,912,248,422	(分配落)	10,855
第5特定期間末	(分配付)	7,999,468,102	(分配付)	10,748
(平成20年8月11日)	(分配落)	7,840,649,397	(分配落)	10,568
第6特定期間末	(分配付)	3,106,652,714	(分配付)	4,903
(平成21年2月10日)	(分配落)	2,988,221,752	(分配落)	4,723
第7特定期間末	(分配付)	3,850,106,081	(分配付)	5,727
(平成21年8月10日)	(分配落)	3,737,217,629	(分配落)	5,547
第8特定期間末	(分配付)	3,400,700,593	(分配付)	5,080
(平成22年2月10日)	(分配落)	3,273,527,423	(分配落)	4,900
第9特定期間末	(分配付)	3,018,311,914	(分配付)	4,845
(平成22年8月10日)	(分配落)	2,902,450,774	(分配落)	4,665
第10特定期間末	(分配付)	2,977,105,320	(分配付)	5,347
(平成23年2月10日)	(分配落)	2,874,150,203	(分配落)	5,167
第11特定期間末	(分配付)	3,003,499,600	(分配付)	4,511
(平成23年8月10日)	(分配落)	2,887,511,069	(分配落)	4,331
第12特定期間末	(分配付)	2,491,416,789	(分配付)	4,131
(平成24年2月10日)	(分配落)	2,379,074,938	(分配落)	3,951
第13特定期間末	(分配付)	2,127,280,212	(分配付)	3,955
(平成24年8月10日)	(分配落)	2,026,001,283	(分配落)	3,775
第14特定期間末	(分配付)	2,186,991,194	(分配付)	4,315
(平成25年2月12日)	(分配落)	2,119,163,015	(分配落)	4,185
第15特定期間末	(分配付)	1,707,913,564	(分配付)	3,817
(平成25年8月12日)	(分配落)	1,693,838,902	(分配落)	3,787
第16特定期間末	(分配付)	1,628,852,083	(分配付)	4,075
(平成26年2月10日)	(分配落)	1,616,371,822	(分配落)	4,045
第17特定期間末	(分配付)	1,455,980,013	(分配付)	3,975
(平成26年8月11日)	(分配落)	1,444,784,980	(分配落)	3,945
第18特定期間末	(分配付)	1,309,804,547	(分配付)	3,697
(平成27年2月10日)	(分配落)	1,299,124,262	(分配落)	3,667
第19特定期間末	(分配付)	1,202,516,938	(分配付)	3,352
(平成27年8月10日)	(分配落)	1,191,682,883	(分配落)	3,322
第20特定期間末	(分配付)	906,453,477	(分配付)	2,513
(平成28年2月10日)	(分配落)	895,689,619	(分配落)	2,483
第21特定期間末	(分配付)	772,742,196	(分配付)	2,456
(平成28年8月10日)	(分配落)	763,411,097	(分配落)	2,426
第22特定期間末	(分配付)	864,166,144	(分配付)	2,839
(平成29年2月10日)	(分配落)	854,843,303	(分配落)	2,809
第23特定期間末	(分配付)	765,890,223	(分配付)	2,573
(平成29年8月10日)	(分配落)	756,858,288	(分配落)	2,543
平成28年 8月末		771,983,105		2,457
9月末		768,674,543		2,452
10月末		803,342,262		2,555
11月末		841,434,849		2,679
12月末		877,374,398		2,874
平成29年 1月末		842,710,592		2,770
2月末		830,624,573		2,736
3月末		805,448,355		2,666
4月末		779,194,155		2,582
5月末		771,195,582		2,555
6月末		758,533,883		2,515
7月末		760,957,152		2,553
8月末		745,626,695		2,509

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。