有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年 6月15日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成27年 6月15日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 154,550,748 | ||
| ノムラ-アバディーン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 155,137,185 | ||||
| ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 208,997,252 | ||||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 231,504,016 | ||||
| 小計 | 銘柄数:4 | 750,189,201 | |||
| 組入時価比率:99.1% | 100.0% | ||||
| 合計 | 750,189,201 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
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