有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 6月15日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成28年 6月15日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 107,116,192 | ||
| ノムラ-アバディーン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 165,958,548 | ||||
| ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 199,698,149 | ||||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 104,537,024 | ||||
| 小計 | 銘柄数:4 | 577,309,913 | |||
| 組入時価比率:98.9% | 100.0% | ||||
| 合計 | 577,309,913 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
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