有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2018年6月15日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2018年6月15日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 7,744 | 140,096,704 | |
| ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 11,175 | 215,174,625 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 11,218 | 138,452,556 | |||
| ジュピターグローバル新興国株アンコンストレインド型(為替ヘッジあり) | 14,632 | 136,004,440 | |||
| 小計 | 銘柄数:4 | 44,769 | 629,728,325 | ||
| 組入時価比率:98.4% | 100.0% | ||||
| 合計 | 629,728,325 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
