有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
①【純資産の推移】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間 | (2006年12月15日) | 9,955 | 10,020 | 1.0691 | 1.0761 |
| 第3計算期間 | (2007年 6月15日) | 6,433 | 6,559 | 1.2054 | 1.2289 |
| 第4計算期間 | (2007年12月17日) | 5,450 | 5,608 | 1.3628 | 1.4023 |
| 第5計算期間 | (2008年 6月16日) | 3,733 | 3,827 | 1.2144 | 1.2449 |
| 第6計算期間 | (2008年12月15日) | 1,694 | 1,694 | 0.6852 | 0.6852 |
| 第7計算期間 | (2009年 6月15日) | 2,209 | 2,209 | 0.9440 | 0.9440 |
| 第8計算期間 | (2009年12月15日) | 2,367 | 2,398 | 1.1359 | 1.1509 |
| 第9計算期間 | (2010年 6月15日) | 2,102 | 2,117 | 1.0839 | 1.0919 |
| 第10計算期間 | (2010年12月15日) | 2,153 | 2,204 | 1.2780 | 1.3080 |
| 第11計算期間 | (2011年 6月15日) | 1,821 | 1,857 | 1.2505 | 1.2755 |
| 第12計算期間 | (2011年12月15日) | 1,459 | 1,469 | 1.0542 | 1.0612 |
| 第13計算期間 | (2012年 6月15日) | 1,446 | 1,451 | 1.0794 | 1.0834 |
| 第14計算期間 | (2012年12月17日) | 1,473 | 1,496 | 1.2109 | 1.2299 |
| 第15計算期間 | (2013年 6月17日) | 1,214 | 1,230 | 1.1355 | 1.1505 |
| 第16計算期間 | (2013年12月16日) | 1,015 | 1,028 | 1.1529 | 1.1679 |
| 第17計算期間 | (2014年 6月16日) | 938 | 950 | 1.2205 | 1.2355 |
| 第18計算期間 | (2014年12月15日) | 801 | 811 | 1.1168 | 1.1308 |
| 第19計算期間 | (2015年 6月15日) | 756 | 767 | 1.1237 | 1.1387 |
| 第20計算期間 | (2015年12月15日) | 571 | 571 | 0.9397 | 0.9397 |
| 第21計算期間 | (2016年 6月15日) | 583 | 583 | 0.9766 | 0.9766 |
| 2015年 7月末日 | 705 | ― | 1.0713 | ― | |
| 8月末日 | 618 | ― | 0.9815 | ― | |
| 9月末日 | 591 | ― | 0.9394 | ― | |
| 10月末日 | 639 | ― | 1.0175 | ― | |
| 11月末日 | 618 | ― | 1.0008 | ― | |
| 12月末日 | 585 | ― | 0.9679 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 534 | ― | 0.8830 | ― | |
| 2月末日 | 542 | ― | 0.8965 | ― | |
| 3月末日 | 593 | ― | 0.9833 | ― | |
| 4月末日 | 606 | ― | 1.0057 | ― | |
| 5月末日 | 585 | ― | 0.9769 | ― | |
| 6月末日 | 586 | ― | 0.9831 | ― | |
| 7月末日 | 630 | ― | 1.0628 | ― | |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間 | (2006年12月15日) | 139,448 | 140,581 | 1.1086 | 1.1176 |
| 第3計算期間 | (2007年 6月15日) | 88,749 | 91,038 | 1.3186 | 1.3526 |
| 第4計算期間 | (2007年12月17日) | 77,474 | 79,704 | 1.4065 | 1.4470 |
| 第5計算期間 | (2008年 6月16日) | 55,789 | 57,046 | 1.2201 | 1.2476 |
| 第6計算期間 | (2008年12月15日) | 21,880 | 21,880 | 0.5708 | 0.5708 |
| 第7計算期間 | (2009年 6月15日) | 30,344 | 30,344 | 0.8394 | 0.8394 |
| 第8計算期間 | (2009年12月15日) | 32,051 | 32,051 | 0.9440 | 0.9440 |
| 第9計算期間 | (2010年 6月15日) | 27,623 | 27,623 | 0.9250 | 0.9250 |
| 第10計算期間 | (2010年12月15日) | 26,317 | 26,394 | 1.0285 | 1.0315 |
| 第11計算期間 | (2011年 6月15日) | 21,135 | 21,135 | 0.9907 | 0.9907 |
| 第12計算期間 | (2011年12月15日) | 15,538 | 15,538 | 0.8054 | 0.8054 |
| 第13計算期間 | (2012年 6月15日) | 14,814 | 14,814 | 0.8431 | 0.8431 |
| 第14計算期間 | (2012年12月17日) | 16,272 | 16,272 | 1.0155 | 1.0155 |
| 第15計算期間 | (2013年 6月17日) | 14,062 | 14,166 | 1.0746 | 1.0826 |
| 第16計算期間 | (2013年12月16日) | 13,018 | 13,183 | 1.1832 | 1.1982 |
| 第17計算期間 | (2014年 6月16日) | 12,134 | 12,281 | 1.2342 | 1.2492 |
| 第18計算期間 | (2014年12月15日) | 10,979 | 11,190 | 1.2997 | 1.3247 |
| 第19計算期間 | (2015年 6月15日) | 10,475 | 10,710 | 1.3404 | 1.3704 |
| 第20計算期間 | (2015年12月15日) | 7,868 | 7,926 | 1.0816 | 1.0896 |
| 第21計算期間 | (2016年 6月15日) | 6,993 | 6,993 | 1.0086 | 1.0086 |
| 2015年 7月末日 | 9,911 | ― | 1.2805 | ― | |
| 8月末日 | 8,694 | ― | 1.1433 | ― | |
| 9月末日 | 8,122 | ― | 1.0818 | ― | |
| 10月末日 | 8,772 | ― | 1.1827 | ― | |
| 11月末日 | 8,653 | ― | 1.1777 | ― | |
| 12月末日 | 7,998 | ― | 1.1124 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 7,104 | ― | 0.9955 | ― | |
| 2月末日 | 6,898 | ― | 0.9709 | ― | |
| 3月末日 | 7,542 | ― | 1.0681 | ― | |
| 4月末日 | 7,595 | ― | 1.0861 | ― | |
| 5月末日 | 7,256 | ― | 1.0445 | ― | |
| 6月末日 | 6,813 | ― | 0.9852 | ― | |
| 7月末日 | 7,449 | ― | 1.0902 | ― | |
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