有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/06/17-2025/12/15)
①【純資産の推移】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第21計算期間 | (2016年 6月15日) | 583 | 583 | 0.9766 | 0.9766 |
| 第22計算期間 | (2016年12月15日) | 624 | 625 | 1.0528 | 1.0548 |
| 第23計算期間 | (2017年 6月15日) | 663 | 671 | 1.1876 | 1.2026 |
| 第24計算期間 | (2017年12月15日) | 665 | 677 | 1.2666 | 1.2886 |
| 第25計算期間 | (2018年 6月15日) | 639 | 650 | 1.2390 | 1.2600 |
| 第26計算期間 | (2018年12月17日) | 497 | 499 | 1.0522 | 1.0552 |
| 第27計算期間 | (2019年 6月17日) | 512 | 515 | 1.0894 | 1.0954 |
| 第28計算期間 | (2019年12月16日) | 510 | 514 | 1.1378 | 1.1458 |
| 第29計算期間 | (2020年 6月15日) | 441 | 442 | 1.0250 | 1.0280 |
| 第30計算期間 | (2020年12月15日) | 542 | 552 | 1.3015 | 1.3255 |
| 第31計算期間 | (2021年 6月15日) | 573 | 586 | 1.4120 | 1.4460 |
| 第32計算期間 | (2021年12月15日) | 508 | 517 | 1.2473 | 1.2683 |
| 第33計算期間 | (2022年 6月15日) | 406 | 408 | 1.0363 | 1.0413 |
| 第34計算期間 | (2022年12月15日) | 381 | 381 | 0.9840 | 0.9840 |
| 第35計算期間 | (2023年 6月15日) | 390 | 390 | 1.0210 | 1.0210 |
| 第36計算期間 | (2023年12月15日) | 363 | 363 | 0.9689 | 0.9689 |
| 第37計算期間 | (2024年 6月17日) | 370 | 371 | 1.0373 | 1.0393 |
| 第38計算期間 | (2024年12月16日) | 352 | 353 | 1.0402 | 1.0432 |
| 第39計算期間 | (2025年 6月16日) | 353 | 354 | 1.0847 | 1.0897 |
| 第40計算期間 | (2025年12月15日) | 400 | 406 | 1.2387 | 1.2577 |
| 2025年 1月末日 | 335 | ― | 1.0227 | ― | |
| 2月末日 | 340 | ― | 1.0407 | ― | |
| 3月末日 | 337 | ― | 1.0344 | ― | |
| 4月末日 | 326 | ― | 0.9998 | ― | |
| 5月末日 | 347 | ― | 1.0662 | ― | |
| 6月末日 | 362 | ― | 1.1094 | ― | |
| 7月末日 | 366 | ― | 1.1272 | ― | |
| 8月末日 | 372 | ― | 1.1492 | ― | |
| 9月末日 | 390 | ― | 1.2044 | ― | |
| 10月末日 | 416 | ― | 1.2831 | ― | |
| 11月末日 | 401 | ― | 1.2433 | ― | |
| 12月末日 | 409 | ― | 1.2564 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 453 | ― | 1.3980 | ― | |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第21計算期間 | (2016年 6月15日) | 6,993 | 6,993 | 1.0086 | 1.0086 |
| 第22計算期間 | (2016年12月15日) | 7,688 | 7,740 | 1.1811 | 1.1891 |
| 第23計算期間 | (2017年 6月15日) | 7,505 | 7,650 | 1.2905 | 1.3155 |
| 第24計算期間 | (2017年12月15日) | 7,660 | 7,845 | 1.4075 | 1.4415 |
| 第25計算期間 | (2018年 6月15日) | 7,193 | 7,353 | 1.3525 | 1.3825 |
| 第26計算期間 | (2018年12月17日) | 6,089 | 6,167 | 1.1825 | 1.1975 |
| 第27計算期間 | (2019年 6月17日) | 5,915 | 5,980 | 1.1818 | 1.1948 |
| 第28計算期間 | (2019年12月16日) | 6,058 | 6,140 | 1.2565 | 1.2735 |
| 第29計算期間 | (2020年 6月15日) | 5,099 | 5,146 | 1.0942 | 1.1042 |
| 第30計算期間 | (2020年12月15日) | 6,031 | 6,155 | 1.3594 | 1.3874 |
| 第31計算期間 | (2021年 6月15日) | 6,649 | 6,841 | 1.5550 | 1.6000 |
| 第32計算期間 | (2021年12月15日) | 5,822 | 5,963 | 1.4082 | 1.4422 |
| 第33計算期間 | (2022年 6月15日) | 5,414 | 5,539 | 1.3413 | 1.3723 |
| 第34計算期間 | (2022年12月15日) | 5,203 | 5,303 | 1.2937 | 1.3187 |
| 第35計算期間 | (2023年 6月15日) | 5,574 | 5,678 | 1.4005 | 1.4265 |
| 第36計算期間 | (2023年12月15日) | 5,262 | 5,374 | 1.3666 | 1.3956 |
| 第37計算期間 | (2024年 6月17日) | 6,037 | 6,215 | 1.6011 | 1.6481 |
| 第38計算期間 | (2024年12月16日) | 5,812 | 5,968 | 1.5620 | 1.6040 |
| 第39計算期間 | (2025年 6月16日) | 5,637 | 5,788 | 1.5378 | 1.5788 |
| 第40計算期間 | (2025年12月15日) | 6,763 | 7,020 | 1.8963 | 1.9683 |
| 2025年 1月末日 | 5,824 | ― | 1.5603 | ― | |
| 2月末日 | 5,724 | ― | 1.5426 | ― | |
| 3月末日 | 5,739 | ― | 1.5543 | ― | |
| 4月末日 | 5,316 | ― | 1.4430 | ― | |
| 5月末日 | 5,749 | ― | 1.5620 | ― | |
| 6月末日 | 5,892 | ― | 1.5892 | ― | |
| 7月末日 | 6,113 | ― | 1.6567 | ― | |
| 8月末日 | 6,129 | ― | 1.6871 | ― | |
| 9月末日 | 6,475 | ― | 1.7930 | ― | |
| 10月末日 | 7,056 | ― | 1.9638 | ― | |
| 11月末日 | 6,959 | ― | 1.9451 | ― | |
| 12月末日 | 7,062 | ― | 1.9368 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 7,695 | ― | 2.1253 | ― | |
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