有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間 | (2009年12月15日) | 2,367 | 2,398 | 1.1359 | 1.1509 |
| 第9計算期間 | (2010年 6月15日) | 2,102 | 2,117 | 1.0839 | 1.0919 |
| 第10計算期間 | (2010年12月15日) | 2,153 | 2,204 | 1.2780 | 1.3080 |
| 第11計算期間 | (2011年 6月15日) | 1,821 | 1,857 | 1.2505 | 1.2755 |
| 第12計算期間 | (2011年12月15日) | 1,459 | 1,469 | 1.0542 | 1.0612 |
| 第13計算期間 | (2012年 6月15日) | 1,446 | 1,451 | 1.0794 | 1.0834 |
| 第14計算期間 | (2012年12月17日) | 1,473 | 1,496 | 1.2109 | 1.2299 |
| 第15計算期間 | (2013年 6月17日) | 1,214 | 1,230 | 1.1355 | 1.1505 |
| 第16計算期間 | (2013年12月16日) | 1,015 | 1,028 | 1.1529 | 1.1679 |
| 第17計算期間 | (2014年 6月16日) | 938 | 950 | 1.2205 | 1.2355 |
| 第18計算期間 | (2014年12月15日) | 801 | 811 | 1.1168 | 1.1308 |
| 第19計算期間 | (2015年 6月15日) | 756 | 767 | 1.1237 | 1.1387 |
| 第20計算期間 | (2015年12月15日) | 571 | 571 | 0.9397 | 0.9397 |
| 第21計算期間 | (2016年 6月15日) | 583 | 583 | 0.9766 | 0.9766 |
| 第22計算期間 | (2016年12月15日) | 624 | 625 | 1.0528 | 1.0548 |
| 第23計算期間 | (2017年 6月15日) | 663 | 671 | 1.1876 | 1.2026 |
| 第24計算期間 | (2017年12月15日) | 665 | 677 | 1.2666 | 1.2886 |
| 第25計算期間 | (2018年 6月15日) | 639 | 650 | 1.2390 | 1.2600 |
| 第26計算期間 | (2018年12月17日) | 497 | 499 | 1.0522 | 1.0552 |
| 第27計算期間 | (2019年 6月17日) | 512 | 515 | 1.0894 | 1.0954 |
| 2018年 7月末日 | 626 | ― | 1.2053 | ― | |
| 8月末日 | 596 | ― | 1.1627 | ― | |
| 9月末日 | 565 | ― | 1.1395 | ― | |
| 10月末日 | 488 | ― | 1.0234 | ― | |
| 11月末日 | 515 | ― | 1.0796 | ― | |
| 12月末日 | 484 | ― | 1.0232 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 523 | ― | 1.1046 | ― | |
| 2月末日 | 538 | ― | 1.1363 | ― | |
| 3月末日 | 528 | ― | 1.1167 | ― | |
| 4月末日 | 539 | ― | 1.1440 | ― | |
| 5月末日 | 501 | ― | 1.0633 | ― | |
| 6月末日 | 527 | ― | 1.1196 | ― | |
| 7月末日 | 527 | ― | 1.1224 | ― | |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間 | (2009年12月15日) | 32,051 | 32,051 | 0.9440 | 0.9440 |
| 第9計算期間 | (2010年 6月15日) | 27,623 | 27,623 | 0.9250 | 0.9250 |
| 第10計算期間 | (2010年12月15日) | 26,317 | 26,394 | 1.0285 | 1.0315 |
| 第11計算期間 | (2011年 6月15日) | 21,135 | 21,135 | 0.9907 | 0.9907 |
| 第12計算期間 | (2011年12月15日) | 15,538 | 15,538 | 0.8054 | 0.8054 |
| 第13計算期間 | (2012年 6月15日) | 14,814 | 14,814 | 0.8431 | 0.8431 |
| 第14計算期間 | (2012年12月17日) | 16,272 | 16,272 | 1.0155 | 1.0155 |
| 第15計算期間 | (2013年 6月17日) | 14,062 | 14,166 | 1.0746 | 1.0826 |
| 第16計算期間 | (2013年12月16日) | 13,018 | 13,183 | 1.1832 | 1.1982 |
| 第17計算期間 | (2014年 6月16日) | 12,134 | 12,281 | 1.2342 | 1.2492 |
| 第18計算期間 | (2014年12月15日) | 10,979 | 11,190 | 1.2997 | 1.3247 |
| 第19計算期間 | (2015年 6月15日) | 10,475 | 10,710 | 1.3404 | 1.3704 |
| 第20計算期間 | (2015年12月15日) | 7,868 | 7,926 | 1.0816 | 1.0896 |
| 第21計算期間 | (2016年 6月15日) | 6,993 | 6,993 | 1.0086 | 1.0086 |
| 第22計算期間 | (2016年12月15日) | 7,688 | 7,740 | 1.1811 | 1.1891 |
| 第23計算期間 | (2017年 6月15日) | 7,505 | 7,650 | 1.2905 | 1.3155 |
| 第24計算期間 | (2017年12月15日) | 7,660 | 7,845 | 1.4075 | 1.4415 |
| 第25計算期間 | (2018年 6月15日) | 7,193 | 7,353 | 1.3525 | 1.3825 |
| 第26計算期間 | (2018年12月17日) | 6,089 | 6,167 | 1.1825 | 1.1975 |
| 第27計算期間 | (2019年 6月17日) | 5,915 | 5,980 | 1.1818 | 1.1948 |
| 2018年 7月末日 | 7,097 | ― | 1.3298 | ― | |
| 8月末日 | 6,802 | ― | 1.2862 | ― | |
| 9月末日 | 6,714 | ― | 1.2764 | ― | |
| 10月末日 | 5,965 | ― | 1.1471 | ― | |
| 11月末日 | 6,327 | ― | 1.2236 | ― | |
| 12月末日 | 5,829 | ― | 1.1270 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 6,216 | ― | 1.2065 | ― | |
| 2月末日 | 6,446 | ― | 1.2553 | ― | |
| 3月末日 | 6,287 | ― | 1.2325 | ― | |
| 4月末日 | 6,510 | ― | 1.2835 | ― | |
| 5月末日 | 5,874 | ― | 1.1686 | ― | |
| 6月末日 | 6,101 | ― | 1.2123 | ― | |
| 7月末日 | 6,156 | ― | 1.2292 | ― | |
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