純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		597,796	1,044,087
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/31 9:19

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】

事業の内容	「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および同法に定める第二種金融商品取引業を行っています。
運用する投資信託財産の合計純資産総額	*ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。

2014/10/31 9:19

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(平成26年9月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△13,064,070	△0.37
合 計(純資産総額)		3,492,141,461	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 日本株式フォーカス・アルファ・マザーファンド

2014/10/31 9:19

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		18	18	4,546,116
当期変動額
	当期純利益			255,127
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	60	60	60
当期変動額合計		60	60	255,187
当期末残高		79	79	4,801,304

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/10/31 9:19

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法

2014/10/31 9:19

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2014/10/31 9:19