- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月6日-平成27年2月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(平成19年2月5日現在) | 41,111 | 41,111 | 0.8851 | 0.8851 |
| 第2期計算期間(平成20年2月5日現在) | 16,758 | 16,758 | 0.7238 | 0.7238 |
| 第3期計算期間(平成21年2月5日現在) | 7,303 | 7,303 | 0.3791 | 0.3791 |
| 第4期計算期間(平成22年2月5日現在) | 6,102 | 6,102 | 0.4356 | 0.4356 |
| 第5期計算期間(平成23年2月7日現在) | 4,914 | 4,914 | 0.4675 | 0.4675 |
| 第6期計算期間(平成24年2月6日現在) | 3,674 | 3,674 | 0.4019 | 0.4019 |
| 第7期計算期間(平成25年2月5日現在) | 3,623 | 3,623 | 0.4719 | 0.4719 |
| 第8期計算期間(平成26年2月5日現在) | 3,533 | 3,533 | 0.5989 | 0.5989 |
| 平成25年9月末日 | 4,001 | - | 0.6115 | - |
| 平成25年10月末日 | 3,976 | - | 0.6146 | - |
| 平成25年11月末日 | 3,968 | - | 0.6482 | - |
| 平成25年12月末日 | 3,939 | - | 0.6582 | - |
| 平成26年1月末日 | 3,724 | - | 0.6310 | - |
| 平成26年2月末日 | 3,661 | - | 0.6260 | - |
| 平成26年3月末日 | 3,566 | - | 0.6156 | - |
| 平成26年4月末日 | 3,379 | - | 0.5845 | - |
| 平成26年5月末日 | 3,361 | - | 0.5847 | - |
| 平成26年6月末日 | 3,534 | - | 0.6210 | - |
| 平成26年7月末日 | 3,566 | - | 0.6334 | - |
| 平成26年8月末日 | 3,514 | - | 0.6310 | - |
| 平成26年9月末日 | 3,492 | - | 0.6337 | - |
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