- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月6日-平成28年2月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(平成19年2月5日現在) | 41,111 | 41,111 | 0.8851 | 0.8851 |
| 第2期計算期間(平成20年2月5日現在) | 16,758 | 16,758 | 0.7238 | 0.7238 |
| 第3期計算期間(平成21年2月5日現在) | 7,303 | 7,303 | 0.3791 | 0.3791 |
| 第4期計算期間(平成22年2月5日現在) | 6,102 | 6,102 | 0.4356 | 0.4356 |
| 第5期計算期間(平成23年2月7日現在) | 4,914 | 4,914 | 0.4675 | 0.4675 |
| 第6期計算期間(平成24年2月6日現在) | 3,674 | 3,674 | 0.4019 | 0.4019 |
| 第7期計算期間(平成25年2月5日現在) | 3,623 | 3,623 | 0.4719 | 0.4719 |
| 第8期計算期間(平成26年2月5日現在) | 3,533 | 3,533 | 0.5989 | 0.5989 |
| 第9期計算期間(平成27年2月5日現在) | 3,343 | 3,343 | 0.6720 | 0.6720 |
| 第10期計算期間(平成28年2月5日現在) | 3,160 | 3,160 | 0.7347 | 0.7347 |
| 平成27年3月末日 | 3,673 | - | 0.7674 | - |
| 平成27年4月末日 | 3,564 | - | 0.7613 | - |
| 平成27年5月末日 | 3,630 | - | 0.7861 | - |
| 平成27年6月末日 | 3,553 | - | 0.7949 | - |
| 平成27年7月末日 | 3,581 | - | 0.8097 | - |
| 平成27年8月末日 | 3,594 | - | 0.7734 | - |
| 平成27年9月末日 | 3,404 | - | 0.7338 | - |
| 平成27年10月末日 | 3,656 | - | 0.7906 | - |
| 平成27年11月末日 | 3,664 | - | 0.8081 | - |
| 平成27年12月末日 | 3,469 | - | 0.8006 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,277 | - | 0.7597 | - |
| 平成28年2月末日 | 3,031 | - | 0.7057 | - |
| 平成28年3月末日 | 3,229 | - | 0.7572 | - |
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