- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第6期計算期間(2012年2月6日現在) | 3,674 | 3,674 | 0.4019 | 0.4019 |
| 第7期計算期間(2013年2月5日現在) | 3,623 | 3,623 | 0.4719 | 0.4719 |
| 第8期計算期間(2014年2月5日現在) | 3,533 | 3,533 | 0.5989 | 0.5989 |
| 第9期計算期間(2015年2月5日現在) | 3,343 | 3,343 | 0.6720 | 0.6720 |
| 第10期計算期間(2016年2月5日現在) | 3,160 | 3,160 | 0.7347 | 0.7347 |
| 第11期計算期間(2017年2月6日現在) | 2,797 | 2,797 | 0.7937 | 0.7937 |
| 第12期計算期間(2018年2月5日現在) | 2,677 | 2,677 | 1.0397 | 1.0397 |
| 第13期計算期間(2019年2月5日現在) | 2,031 | 2,031 | 0.9275 | 0.9275 |
| 第14期計算期間(2020年2月5日現在) | 1,835 | 1,835 | 0.9412 | 0.9412 |
| 第15期計算期間(2021年2月5日現在) | 1,624 | 1,624 | 1.0505 | 1.0505 |
| 2020年3月末日 | 1,449 | - | 0.7557 | - |
| 2020年4月末日 | 1,553 | - | 0.8119 | - |
| 2020年5月末日 | 1,744 | - | 0.9131 | - |
| 2020年6月末日 | 1,721 | - | 0.9153 | - |
| 2020年7月末日 | 1,621 | - | 0.8696 | - |
| 2020年8月末日 | 1,706 | - | 0.9355 | - |
| 2020年9月末日 | 1,750 | - | 0.9769 | - |
| 2020年10月末日 | 1,638 | - | 0.9340 | - |
| 2020年11月末日 | 1,720 | - | 1.0205 | - |
| 2020年12月末日 | 1,658 | - | 1.0227 | - |
| 2021年1月末日 | 1,593 | - | 1.0089 | - |
| 2021年2月末日 | 1,496 | - | 1.0168 | - |
| 2021年3月末日 | 1,567 | - | 1.0882 | - |
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