半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月6日-平成27年2月5日)

(1)【投資状況】(平成26年9月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,505,205,531	100.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△13,064,070	△0.37
合 計(純資産総額)		3,492,141,461	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 日本株式フォーカス・アルファ・マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	3,340,446,300	95.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		164,526,900	4.69
合 計(純資産総額)		3,504,973,200	100.00