半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)

(1)【投資状況】(2020年9月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,756,530,740	100.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△6,147,818	△0.35
合 計(純資産総額)		1,750,382,922	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 女性力フォーカス日本株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	1,695,011,700	96.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		61,521,928	3.50
合 計(純資産総額)		1,756,533,628	100.00