有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月6日-平成28年2月5日)

(1)【投資状況】(平成28年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,242,106,768	100.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△12,810,034	△0.39
合 計(純資産総額)		3,229,296,734	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 女性力フォーカス日本株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	3,072,937,200	94.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		169,239,632	5.21
合 計(純資産総額)		3,242,176,832	100.00