有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)

(1)【投資状況】(2020年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,453,886,408	100.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,812,403	△0.33
合 計(純資産総額)		1,449,074,005	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 女性力フォーカス日本株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	1,406,074,300	96.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,845,176	3.29
合 計(純資産総額)		1,453,919,476	100.00