有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月6日-平成27年2月5日)
(1)【投資状況】(平成27年3月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 日本株式フォーカス・アルファ・マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,684,995,161 | 100.30 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △11,141,492 | △0.30 | |
| 合 計(純資産総額) | 3,673,853,669 | 100.00 | |
(参考)インベスコ 日本株式フォーカス・アルファ・マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 3,461,805,000 | 93.94 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 223,294,291 | 6.05 | |
| 合 計(純資産総額) | 3,685,099,291 | 100.00 | |
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