半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月6日-平成29年2月6日)

(1)【投資状況】(平成28年9月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,931,963,740	100.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,740,877	△0.36
合 計(純資産総額)		2,921,222,863	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 日本株式フォーカス・アルファ・マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	2,813,616,150	95.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		118,185,070	4.03
合 計(純資産総額)		2,931,801,220	100.00