有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)

(1)【投資状況】(2021年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,571,955,801	100.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,663,689	△0.29
合 計(純資産総額)		1,567,292,112	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 女性力フォーカス日本株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	1,525,632,600	97.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,279,285	2.94
合 計(純資産総額)		1,571,911,885	100.00