半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)

(1)【投資状況】(2019年9月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,909,178,431	100.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,634,215	△0.29
合 計(純資産総額)		1,903,544,216	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 女性力フォーカス日本株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	1,835,081,000	96.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,037,256	3.87
合 計(純資産総額)		1,909,118,256	100.00