有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月6日-平成26年2月5日)

(1)【投資状況】(平成26年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,582,661,003	100.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△16,138,168	△0.45
合 計(純資産総額)		3,566,522,835	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 日本株式フォーカス・アルファ・マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	3,470,407,600	96.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		112,432,982	3.13
合 計(純資産総額)		3,582,840,582	100.00