有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)

(1)【投資状況】(2019年3月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,046,899,794	100.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,532,270	△0.36
合 計(純資産総額)		2,039,367,524	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 女性力フォーカス日本株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	1,940,364,300	94.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		106,613,877	5.20
合 計(純資産総額)		2,046,978,177	100.00