有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月7日-平成30年2月5日)

(1)【投資状況】(平成30年3月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,552,687,771	100.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,204,375	△0.28
合 計(純資産総額)		2,545,483,396	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 女性力フォーカス日本株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	2,405,897,600	94.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		146,750,777	5.74
合 計(純資産総額)		2,552,648,377	100.00